Konteringskontroll

Hovedomr?de

Godkjennelse og allokering av kostnader.
 

Aktivitet

Konteringskontroll kontogruppe 67

Risiko i regnskapet

Feilklassifisering av kostnader

Intervall

M?nedlig kontroll.

Utf?rer

Ansvarlig lokalt

Ansvarlig

Den enkelte rapporterende enhet

Tilbakemelding

Rapporter gjennomf?rt kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppf?lging

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

1. Logg inn i Unit4 ERP. 
    
2. Benytt mappen UiO Kontrollprogram/UiO Lokalt kontrollprogram under Rapporter/Globale rapporter. 
   • Velg rapport UiO-2.3 Konteringskontroll
3. Legg inn koststed fra/til og periode fra/til. Eksporter til Excel for videre bearbeiding og dokumentasjon.
    
4. Rapporten viser bilag bokf?rt p? kontoer i kontogruppe 67.  
    
5. G? gjennom fakturaene (sjekk leverand?rnavn, linjebeskrivelse etc.) for ? avdekke eventuelle bilag som ikke h?rer hjemme p? aktuell konto iht. kontoplan. Faktura vises ved ? klikke p? bilagsnr..
    
6. Feilkonterte bilag omposteres. Se hovedbokbilag og bruk av mal for ompostering/korreksjon i brukerveiledning for omposteringsl?sningen.
    
7. Ved gjentagende avvik skal/b?r det gjennomf?res et m?te hvor kontoplan gjennomg?s og forklaringer gis.
    
8. Dokumenter kontroll og avviksh?ndtering og forklar i Task Manager slik det er beskrevet her: Levering, dokumentasjon og oppf?lging